信息公告

佳信共赢贰号私募投资基金2019年第一季度报告

2019-05-06 09:46:09 点击率:143
  1. 基金基本情况

 

项目

信息

基金名称

佳信共赢贰号私募投资基金

基金编号

SW5413

基金管理人

深圳市深信资本管理有限公司

基金托管人(如有)

中信银行股份有限公司

基金备案日期

2017726

投资范围

详见基金合同的约定

业绩比较基准(如有)

详见基金合同的约定

 

2、主要财务指标

单位:元

项目

201911日 至 2019331

报告期末基金资产净值

128,040,286.80

报告期末基金份额净值

1.002

 

3、基金份额变动情况

单位:份

报告期期初基金份额总额

127,800,000.00

报告期期末基金份额总额

127,800,000.00

 

4、投资项目基本情况

 

项目

信息(是/否;如“是”,需详细说明情况)

报告期内,被投资公司经营状况、主要管理人员是否发生重大变动?

报告期内,被投资公司是否出现财务状况重大恶化等情况?

报告期内,被投资公司是否出现重大诉讼行为等情况?

报告期内,被投资项目是否出现重大不利情况?

报告期内,资金运用是否不符合基金合同的约定?

报告期内,基金是否存在《私募投资基金信息披露管理办法》第18条规定的其他应及时披露的重大事项?

 

5、管理人基本情况

 

项目

信息(是/否;如“是”,需详细说明情况)

报告期内,基金管理人经营状况、主要管理人员是否发生重大变动?

报告期内,基金管理人是否出现财务状况重大恶化等情况?

报告期内,基金管理人是否出现重大诉讼行为等情况?

报告期内,基金管理人是否存在《私募投资基金信息披露管理办法》第18条规定的其他应及时披露的重大事项?

 

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